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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | 2 240.00 | 545.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 468.00 | 2 240.00 | 490 229.00 | 492 468.00 |
BZ Autres créances | 704 939.00 | | 704 939.00 | 704 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 98 224.00 | 1 001 776.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 152 363.00 | | 152 363.00 | 152 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 301.00 | 98 224.00 | 1 859 077.00 | 1 957 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 770.00 | 100 464.00 | 2 349 306.00 | 2 449 770.00 |
CU Autres participations | 489 684.00 | | 489 684.00 | 489 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DG Autres réserves | 1 702 302.00 | | | 1 702 302.00 |
DH Report à nouveau | | -4 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 527.00 | 1 981 324.00 | | 501 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 650.00 | 2 087 123.00 | | 2 313 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 756.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 4 402.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 657.00 | 35 219.00 | | 35 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 306.00 | 2 122 342.00 | | 2 349 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 657.00 | 35 219.00 | | 35 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 212.00 | 1 260.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 506.00 | 3 751.00 | | -30 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 023.00 | 1 993 760.00 | | 600 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 496.00 | 12 436.00 | | 98 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 527.00 | 1 981 324.00 | | 501 527.00 |