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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 900.00 | 2 787.00 | 18 113.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 480 490.00 | | 480 490.00 | 480 490.00 |
AN Terrains | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
AP Constructions | 642 853.00 | 184 242.00 | 458 611.00 | 642 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 431.00 | 46 870.00 | 3 561.00 | 50 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 278.00 | 324 658.00 | 50 620.00 | 375 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 968.00 | 558 557.00 | 1 048 411.00 | 1 606 968.00 |
BT Marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BZ Autres créances | 112 508.00 | | 112 508.00 | 112 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 764.00 | | 158 764.00 | 158 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 578.00 | 558 557.00 | 1 221 021.00 | 1 779 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 720.00 | | | 458 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DG Autres réserves | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DH Report à nouveau | -30 285.00 | | | -30 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 478 746.00 | | | 478 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 300.00 | | | 653 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 275.00 | | | 742 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 021.00 | | | 1 221 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 275.00 | | | 742 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 513.00 | | 538 513.00 | 538 513.00 |
FG Production vendue services | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 835.00 | | 582 835.00 | 582 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 592.00 | | | 611 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 805.00 | | | 610 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 744.00 | 117 199.00 | | 118 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 275.00 | | | 742 275.00 |