| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 900.00 | 3 832.00 | 17 068.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 480 490.00 | | 480 490.00 | 480 490.00 |
AN Terrains | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
AP Constructions | 642 853.00 | 217 200.00 | 425 652.00 | 642 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 722.00 | 48 744.00 | 5 978.00 | 54 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 279.00 | 343 131.00 | 41 148.00 | 384 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 259.00 | 612 907.00 | 1 007 353.00 | 1 620 259.00 |
BT Marchandises | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 967.00 | 612 907.00 | 1 115 061.00 | 1 727 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 720.00 | 458 720.00 | | 458 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 3 269.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 16 256.00 | 46 256.00 | | 16 256.00 |
DH Report à nouveau | -29 538.00 | -30 285.00 | | -29 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 787.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 452 306.00 | 478 746.00 | | 452 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 471.00 | 653 798.00 | | 572 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 39 644.00 | | 43 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 007.00 | 44 387.00 | | 31 007.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 4 446.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 754.00 | 742 275.00 | | 662 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 061.00 | 1 221 021.00 | | 1 115 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 901.00 | 742 275.00 | | 252 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008.00 | 2 760.00 | | 3 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 129.00 | | 527 129.00 | 527 129.00 |
FG Production vendue services | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 890.00 | | 577 890.00 | 577 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | 22 019.00 | | 8 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 220.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 220.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 240.00 | 1 103.00 | | 8 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | 1 103.00 | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 238.00 | 118.00 | | -8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -672.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 888.00 | 611 592.00 | | 588 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 328.00 | 610 805.00 | | 585 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | 787.00 | | 3 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 968.00 | | 14 691.00 | 1 606 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 620 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 117 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 490.00 | | | 480 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 034.00 | | 14 691.00 | 1 104 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 557.00 | 54 350.00 | | 558 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 787.00 | 1 045.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 770.00 | 53 305.00 | | 555 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 464.00 | 159 610.00 | 231 825.00 | 569 464.00 |
VI Groupe et associés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 754.00 | 252 901.00 | 231 825.00 | 662 754.00 |