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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 049.00 | 16 809.00 | 44 240.00 | 61 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 914.00 | 16 809.00 | 98 104.00 | 114 914.00 |
110 Total général Actif | 115 514.00 | 17 409.00 | 98 104.00 | 115 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 154.00 | 27 684.00 | | 72 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 091.00 | 354.00 | | 1 091.00 |
230 Autres produits | 11 720.00 | 25 637.00 | | 11 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 964.00 | 53 676.00 | | 84 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 085.00 | 7 987.00 | | 50 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 190.00 | 25 609.00 | | -13 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 055.00 | 442.00 | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 21 575.00 | 16 602.00 | | 21 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 479.00 | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 66.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 16 809.00 | 8 480.00 | | 16 809.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 644.00 | 59 665.00 | | 76 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 321.00 | -5 989.00 | | 8 321.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 321.00 | -976.00 | | 8 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 505.00 | | | 11 505.00 |