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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 033.00 | 22 858.00 | 43 175.00 | 66 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | 4 519.00 | 1 860.00 | 6 379.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 580.00 | 27 377.00 | 106 203.00 | 133 580.00 |
110 Total général Actif | 134 180.00 | 27 977.00 | 106 203.00 | 134 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 84 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110 662.00 | 72 154.00 | | 110 662.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 993.00 | 1 091.00 | | 1 993.00 |
230 Autres produits | 16 820.00 | 11 720.00 | | 16 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 475.00 | 84 964.00 | | 129 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 084.00 | 50 085.00 | | 61 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 984.00 | -13 190.00 | | -4 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 314.00 | 1 055.00 | | 1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 30 927.00 | 21 575.00 | | 30 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 304.00 | | 309.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 377.00 | 16 809.00 | | 27 377.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 028.00 | 76 644.00 | | 116 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 447.00 | 8 321.00 | | 13 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 007.00 | 8 321.00 | | 8 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 568.00 | | | 10 568.00 |