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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 227.00 | 356.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 709.00 | 28 995.00 | 714.00 | 29 709.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 301.00 | 29 222.00 | 1 079.00 | 30 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
072 Créances – Autres | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
084 Disponibilités | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
110 Total général Actif | 145 850.00 | 29 222.00 | 116 628.00 | 145 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 326.00 | | | 130 326.00 |
222 Production stockée | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
252 Charges sociales | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |