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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 377.00 | 206.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 29 746.00 | 463.00 | 30 209.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 801.00 | 30 123.00 | 679.00 | 30 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
072 Créances – Autres | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
084 Disponibilités | 150 864.00 | | 150 864.00 | 150 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 916.00 | | 163 916.00 | 163 916.00 |
110 Total général Actif | 194 718.00 | 30 123.00 | 164 595.00 | 194 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 795.00 | | | 154 795.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
252 Charges sociales | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | | | 256.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |