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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 344.00 | 12 718.00 | 4 626.00 | 17 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 983.00 | 19 846.00 | 27 137.00 | 46 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 323.00 | 34 496.00 | 33 827.00 | 68 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 094.00 | 2 319.00 | 23 775.00 | 26 094.00 |
BT Marchandises | 14 852.00 | 787.00 | 14 065.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 470.00 | 4 505.00 | 17 965.00 | 22 470.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 528.00 | 7 610.00 | 100 918.00 | 108 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 851.00 | 42 105.00 | 134 745.00 | 176 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 923.00 | 50 862.00 | | 54 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 389.00 | 4 061.00 | | 7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 73 311.00 | 65 923.00 | | 73 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 4 344.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | 5 945.00 | | 6 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | 8 781.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 28 069.00 | | 26 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 497.00 | 29 208.00 | | 21 497.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 8 231.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 434.00 | 84 578.00 | | 61 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 745.00 | 150 501.00 | | 134 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 071.00 | 74 852.00 | | 59 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
FG Production vendue services | 281 256.00 | | 281 256.00 | 281 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 167.00 | | 356 167.00 | 356 167.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 045.00 | 1 493.00 | | 28 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 346.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | 346.00 | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 585.00 | 3 144.00 | | 15 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | 3 144.00 | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 541.00 | -2 797.00 | | -13 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 717.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 527.00 | 396 338.00 | | 389 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 139.00 | 392 277.00 | | 382 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 389.00 | 4 061.00 | | 7 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 812.00 | 8 446.00 | | 5 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 424.00 | 36 424.00 | 2 000.00 | 38 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |