| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 670.00 | 263.00 | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 730.00 | 22 891.00 | 7 838.00 | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 853.00 | 35 320.00 | 16 532.00 | 51 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 938.00 | 59 881.00 | 27 056.00 | 86 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 780.00 | | 112 780.00 | 112 780.00 |
BN En cours de production de biens | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BT Marchandises | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 124.00 | 8 582.00 | 226 542.00 | 235 124.00 |
BZ Autres créances | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
CF Disponibilités | 235 401.00 | | 235 401.00 | 235 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 679.00 | 8 582.00 | 715 096.00 | 723 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 617.00 | 68 463.00 | 742 153.00 | 810 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 491.00 | 131 492.00 | | 157 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 948.00 | 25 998.00 | | 43 948.00 |
DL TOTAL (I) | 212 439.00 | 168 491.00 | | 212 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 872.00 | 16 437.00 | | 108 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 1 839.00 | | 3 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 732.00 | 65 567.00 | | 124 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 718.00 | 81 635.00 | | 189 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 421.00 | 72 594.00 | | 68 421.00 |
EA Autres dettes | 34 023.00 | 14 773.00 | | 34 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 714.00 | 252 847.00 | | 529 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 153.00 | 421 338.00 | | 742 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 152.00 | | 3 701.00 | 167 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 915.00 | 86 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 915.00 | 82 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 148.00 | | 3 350.00 | 163 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 351.00 | 2 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 301.00 | 14 945.00 | 72 364.00 | 117 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 582.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 213.00 | 14 362.00 | 72 364.00 | 116 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | 4 781.00 | 268.00 | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 193.00 | 4 781.00 | 5 393.00 | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193.00 | 4 781.00 | 5 393.00 | 9 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 781.00 | 5 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 873.00 | 7 906.00 | 94 652.00 | 108 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 945.00 | 291 595.00 | 2 350.00 | 293 945.00 |
VW T.V.A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 982.00 | 304 015.00 | 94 652.00 | 404 982.00 |