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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 176.00 | 10 359.00 | 6 817.00 | 17 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 689.00 | 27 108.00 | 41 581.00 | 68 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 616.00 | 37 467.00 | 61 149.00 | 98 616.00 |
BT Marchandises | 1 074 105.00 | | 1 074 105.00 | 1 074 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 589.00 | | 1 033 589.00 | 1 033 589.00 |
BZ Autres créances | 362 092.00 | | 362 092.00 | 362 092.00 |
CF Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 473 872.00 | | 2 473 872.00 | 2 473 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 488.00 | 37 467.00 | 2 535 021.00 | 2 572 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | -270 898.00 | -174 565.00 | | -270 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 939.00 | -96 333.00 | | 258 939.00 |
DL TOTAL (I) | 28 243.00 | -230 695.00 | | 28 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 580.00 | 1 234 099.00 | | 1 961 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 014.00 | 114 586.00 | | 200 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 430.00 | 59 674.00 | | 233 430.00 |
EA Autres dettes | 111 753.00 | 106 394.00 | | 111 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 777.00 | 1 514 792.00 | | 2 506 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 021.00 | 1 284 097.00 | | 2 535 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 777.00 | 1 514 792.00 | | 2 506 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
FG Production vendue services | 829 280.00 | | 829 280.00 | 829 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 780.00 | | 1 624 780.00 | 1 624 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 109.00 | 113.00 | | 11 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 109.00 | 519.00 | | 11 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 109.00 | -269.00 | | -11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 147.00 | 998 892.00 | | 1 627 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 209.00 | 1 095 225.00 | | 1 368 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 939.00 | -96 333.00 | | 258 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 157.00 | 10 310.00 | | 27 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 157.00 | 10 310.00 | | 27 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784 280.00 | 1 784 280.00 | | 1 784 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 053.00 | 289 053.00 | | 289 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 589.00 | | | 1 033 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 881.00 | | | 661 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 092.00 | | | 362 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 432.00 | 1 395 681.00 | 12 751.00 | 1 408 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 777.00 | 2 506 777.00 | | 2 506 777.00 |