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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 176.00 | 12 709.00 | 4 467.00 | 17 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 395.00 | 32 158.00 | 34 237.00 | 66 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 322.00 | 44 867.00 | 41 455.00 | 86 322.00 |
BT Marchandises | 932 738.00 | | 932 738.00 | 932 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 345.00 | 2 071.00 | 1 170 274.00 | 1 172 345.00 |
BZ Autres créances | 381 663.00 | | 381 663.00 | 381 663.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 372.00 | 2 071.00 | 2 492 301.00 | 2 494 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 694.00 | 46 938.00 | 2 533 756.00 | 2 580 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | -11 959.00 | -270 898.00 | | -11 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827.00 | 258 939.00 | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 47 070.00 | 28 243.00 | | 47 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 237.00 | 1 961 580.00 | | 2 074 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 047.00 | 200 014.00 | | 49 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 904.00 | 233 430.00 | | 299 904.00 |
EA Autres dettes | 63 498.00 | 111 753.00 | | 63 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 687.00 | 2 506 777.00 | | 2 486 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 757.00 | 2 535 020.00 | | 2 533 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 687.00 | 2 506 777.00 | | 2 486 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 467.00 | 15 494.00 | 8 093.00 | 37 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 467.00 | 15 494.00 | 8 093.00 | 37 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793 937.00 | 1 793 937.00 | | 1 793 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 798.00 | 343 798.00 | | 343 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 381 663.00 | | | 381 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 904.00 | 299 904.00 | | 299 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 686.00 | 2 486 686.00 | | 2 486 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |