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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 374.00 | 57 891.00 | 52 483.00 | 110 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 142.00 | 115 117.00 | 111 026.00 | 226 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 638.00 | 173 008.00 | 163 630.00 | 336 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BN En cours de production de biens | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 713.00 | 173 008.00 | 353 705.00 | 526 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 097.00 | 52 791.00 | | 74 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 761.00 | 21 306.00 | | 16 761.00 |
DL TOTAL (I) | 91 959.00 | 75 197.00 | | 91 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 600.00 | 145 905.00 | | 162 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 611.00 | 43 546.00 | | 38 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | 2 723.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 28 662.00 | | 24 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 903.00 | 47 472.00 | | 30 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 747.00 | 268 308.00 | | 261 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 705.00 | 343 505.00 | | 353 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 757.00 | | 38 881.00 | 318 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 336 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 336 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 635.00 | | 38 881.00 | 318 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 156.00 | 22 852.00 | 21 000.00 | 171 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 156.00 | 22 852.00 | 21 000.00 | 171 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UX Autres créances clients | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 973.00 | 26 791.00 | 90 831.00 | 160 973.00 |
VI Groupe et associés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VP Divers | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 862.00 | 122 680.00 | 90 831.00 | 256 862.00 |