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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 520.00 | 66 321.00 | 45 199.00 | 111 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 142.00 | 132 262.00 | 93 880.00 | 226 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 784.00 | 198 582.00 | 139 202.00 | 337 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
BN En cours de production de biens | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 183.00 | | 232 183.00 | 232 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 967.00 | 198 582.00 | 371 384.00 | 569 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
DH Report à nouveau | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | 16 761.00 | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 109 475.00 | 91 959.00 | | 109 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 946.00 | 162 600.00 | | 131 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 475.00 | 38 611.00 | | 33 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 958.00 | 4 885.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | 24 748.00 | | 51 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 237.00 | 30 903.00 | | 41 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 909.00 | 261 747.00 | | 261 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 384.00 | 353 705.00 | | 371 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 638.00 | | 2 121.00 | 336 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 337 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 337 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 516.00 | | 2 121.00 | 336 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 008.00 | 26 550.00 | 975.00 | 173 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 008.00 | 26 550.00 | 975.00 | 173 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UX Autres créances clients | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VP Divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 203.00 | 127 203.00 | | 127 203.00 |