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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 652.00 | 22 067.00 | 17 585.00 | 39 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 151.00 | 23 566.00 | 17 585.00 | 41 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 505.00 | 1 251.00 | 5 253.00 | 6 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 981.00 | 13 055.00 | 30 925.00 | 43 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 811.00 | 14 307.00 | 67 503.00 | 81 811.00 |
110 Total général Actif | 122 962.00 | 37 873.00 | 85 089.00 | 122 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 426.00 | | | 426.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
252 Charges sociales | 328.00 | | | 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |