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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 752.00 | 26 214.00 | 7 538.00 | 33 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 566.00 | 31 828.00 | 8 738.00 | 40 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | 1 760.00 | 7 208.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CF Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 872.00 | 1 760.00 | 62 112.00 | 63 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 438.00 | 33 588.00 | 70 850.00 | 104 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014.00 | -1 525.00 | | 5 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856.00 | 2 534.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 23 120.00 | 19 783.00 | | 23 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 891.00 | 9 808.00 | | 6 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 772.00 | 29 688.00 | | 29 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 3 970.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 9 535.00 | | 5 656.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 730.00 | 53 470.00 | | 47 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 850.00 | 73 253.00 | | 70 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 40 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 39 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 241.00 | 3 875.00 | 288.00 | 28 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | 3 875.00 | 288.00 | 26 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 252.00 | 1 760.00 | 1 252.00 | 1 252.00 |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 307.00 | 1 760.00 | 14 307.00 | 14 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 307.00 | 1 760.00 | 14 307.00 | 14 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 14 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |