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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 72 000.00 | |
AP Constructions | | | 586 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 654.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 569 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 292 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 204.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 970 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 903 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 914 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 206 584.00 | |
CU Autres participations | | | 9 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 313.00 | 881 654.00 | | 2 382 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 982.00 | 1 500 659.00 | | -134 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 331.00 | 3 824 313.00 | | 3 689 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 721.00 | 536 410.00 | | 493 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765.00 | 9 000.00 | | 11 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 20 502.00 | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 203.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 253.00 | 579 975.00 | | 517 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 584.00 | 4 404 288.00 | | 4 206 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 175.00 | 66 688.00 | | 67 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 950 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 950 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 390 000.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | 390 000.00 | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | 1 560 000.00 | | -4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 533.00 | 2 074 903.00 | | 140 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 515.00 | 574 243.00 | | 275 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 982.00 | 1 500 659.00 | | -134 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 580 000.00 | 1 420 000.00 | | 580 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 633.00 | | 11 697.00 | 59 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 633.00 | 142 000.00 | 11 697.00 | 127 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 633.00 | 142 000.00 | 11 697.00 | 127 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 000.00 | 11 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 721.00 | 43 644.00 | 450 078.00 | 493 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 253.00 | 67 175.00 | 450 078.00 | 517 253.00 |