| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 976 046.00 | | 976 046.00 | 976 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 589.00 | | 1 911 589.00 | 1 911 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 634.00 | | 981 634.00 | 981 634.00 |
CF Disponibilités | 1 056 361.00 | | 1 056 361.00 | 1 056 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 984.00 | | 2 087 984.00 | 2 087 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 573.00 | | 3 999 573.00 | 3 999 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CU Autres participations | 657 606.00 | | 657 606.00 | 657 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 331.00 | 2 382 313.00 | | 2 247 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 920.00 | -134 982.00 | | -202 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 412.00 | 3 689 331.00 | | 3 486 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 816.00 | 493 721.00 | | 450 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 9 000.00 | | 8 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 2 765.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 6 907.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | 4 860.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 161.00 | 517 253.00 | | 513 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 573.00 | 4 206 584.00 | | 3 999 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 871.00 | 67 175.00 | | 106 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 4 429.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 4 529.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -4 429.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 234.00 | 140 533.00 | | 111 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 153.00 | 275 515.00 | | 314 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 920.00 | -134 982.00 | | -202 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | 711 850.00 | | 2 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 936.00 | 12 334.00 | | 47 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 936.00 | 83 519.00 | | 257 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 936.00 | 83 519.00 | | 257 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 816.00 | 44 525.00 | 181 408.00 | 450 816.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 161.00 | 106 871.00 | 181 408.00 | 513 161.00 |