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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 6 238.00 | 922.00 | 7 160.00 |
040 Immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 179.00 | 6 238.00 | 265 940.00 | 272 179.00 |
060 Stock marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
110 Total général Actif | 338 683.00 | 6 238.00 | 332 445.00 | 338 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 190.00 | | | 307 190.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | | | -313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
242 Autres charges externes. | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
252 Charges sociales | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 718.00 | | | 277 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
294 Charges financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 638.00 | | | 638.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |