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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 068.00 | 7 173.00 | 3 894.00 | 11 068.00 |
040 Immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 086.00 | 7 173.00 | 268 913.00 | 276 086.00 |
060 Stock marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
110 Total général Actif | 306 706.00 | 7 173.00 | 299 532.00 | 306 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 774.00 | | | 312 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 294.00 | | | 314 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
242 Autres charges externes. | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
252 Charges sociales | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 840.00 | | | 277 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 179.00 | | | 272 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |