| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 859.00 | 1 895.00 | 2 964.00 | 4 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 682.00 | 79 425.00 | 68 256.00 | 147 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 791.00 | 81 320.00 | 93 470.00 | 174 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 184.00 | | 1 673 184.00 | 1 673 184.00 |
BZ Autres créances | 336 284.00 | | 336 284.00 | 336 284.00 |
CF Disponibilités | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 965.00 | | 2 088 965.00 | 2 088 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 755.00 | 81 320.00 | 2 182 435.00 | 2 263 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 867.00 | 304 190.00 | | 503 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 315.00 | 199 677.00 | | 223 315.00 |
DL TOTAL (I) | 738 182.00 | 514 867.00 | | 738 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 863.00 | 639.00 | | 303 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | 286 709.00 | | 286 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 252.00 | 607 430.00 | | 852 252.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 25 450.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 253.00 | 920 228.00 | | 1 444 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 435.00 | 1 435 095.00 | | 2 182 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 253.00 | 920 228.00 | | 1 444 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 296 896.00 | | 6 296 896.00 | 6 296 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 896.00 | | 6 296 896.00 | 6 296 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 150.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 3 400.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 2 185.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 2 185.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 1 215.00 | | -825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 705.00 | 18 015.00 | | 2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 217.00 | 37 744.00 | | 48 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 758.00 | 5 470 126.00 | | 6 325 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 443.00 | 5 270 449.00 | | 6 102 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 315.00 | 199 677.00 | | 223 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 123.00 | | 104 053.00 | 77 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 174 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 152 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 217.00 | | 95 709.00 | 63 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 906.00 | | 8 344.00 | 13 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 608.00 | 64 738.00 | 5 026.00 | 21 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | 64 738.00 | 5 026.00 | 21 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 708.00 | 249 708.00 | | 249 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 184.00 | | | 1 673 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 303 863.00 | 303 863.00 | | 303 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 447.00 | 2 024 197.00 | 22 250.00 | 2 046 447.00 |
VW T.V.A. | 350 916.00 | 350 916.00 | | 350 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 253.00 | 1 444 253.00 | | 1 444 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | 381.00 | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 18 964.00 | 457.00 | | 18 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YT Sous‐traitance | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 858.00 | 68.00 | | 38 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 428.00 | 838.00 | | 160 428.00 |