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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 855.00 | 38 471.00 | 14 384.00 | 52 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 241.00 | 38 471.00 | 28 770.00 | 67 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 306.00 | 50 950.00 | 949 356.00 | 1 000 306.00 |
BZ Autres créances | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
CF Disponibilités | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 095.00 | 50 950.00 | 1 093 145.00 | 1 144 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 336.00 | 89 421.00 | 1 121 915.00 | 1 211 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 015.00 | 153 993.00 | | 6 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 580.00 | -147 979.00 | | -72 580.00 |
DL TOTAL (I) | -55 566.00 | 17 015.00 | | -55 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 903.00 | 781 165.00 | | 552 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 874.00 | 180 757.00 | | 358 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 137.00 | 139 525.00 | | 258 137.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 3 797.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 480.00 | 1 107 628.00 | | 1 177 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 915.00 | 1 124 643.00 | | 1 121 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 658.00 | 327 628.00 | | 1 014 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 351.00 | | 1 533 351.00 | 1 533 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 351.00 | | 1 533 351.00 | 1 533 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 581.00 | 3 440.00 | | 11 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733.00 | 3 440.00 | | 16 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 433.00 | 3 440.00 | | 16 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 513.00 | 1 631 350.00 | | 1 554 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 093.00 | 1 779 328.00 | | 1 627 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 580.00 | -147 979.00 | | -72 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 476.00 | | 24 718.00 | 103 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 953.00 | 67 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 953.00 | 52 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 464.00 | | 14 344.00 | 99 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 10 374.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 852.00 | 5 573.00 | 60 953.00 | 93 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 852.00 | 5 573.00 | 60 953.00 | 93 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 874.00 | 358 874.00 | | 358 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 939 166.00 | 939 166.00 | | 939 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VB T. V. A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VC Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 903.00 | 390 081.00 | 162 822.00 | 552 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 097.00 | | | 227 097.00 |
VP Divers | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 954.00 | 1 111 568.00 | 14 386.00 | 1 125 954.00 |
VW T.V.A. | 164 789.00 | 164 789.00 | | 164 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 480.00 | 1 014 658.00 | 162 822.00 | 1 177 480.00 |