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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 2 567.00 | 1 010.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 512.00 | 1 362.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451.00 | 3 079.00 | 2 373.00 | 5 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 287.00 | 3 079.00 | 80 208.00 | 83 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 558.00 | 19 468.00 | | 8 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 988.00 | 5 690.00 | | 18 988.00 |
DL TOTAL (I) | 28 645.00 | 26 258.00 | | 28 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 154.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 672.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 17 825.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 122.00 | 10 787.00 | | 14 122.00 |
EA Autres dettes | 7 030.00 | 14 045.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 563.00 | 43 484.00 | | 51 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 208.00 | 69 741.00 | | 80 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 563.00 | 43 484.00 | | 51 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715.00 | | 2 736.00 | 2 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | 2 736.00 | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 1 227.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 227.00 | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 259.00 | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | 4 541.00 | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 28 206.00 | 32 251.00 | | 28 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 448.00 | 2 817.00 | | 5 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 975.00 | 24 639.00 | | 12 975.00 |
YT Sous‐traitance | 4 220.00 | 2 525.00 | | 4 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 634.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | 1 613.00 | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | 1 872.00 | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 892.00 | 20 905.00 | | 24 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 069.00 | 22 760.00 | | 15 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 307.00 | 42 768.00 | | 42 307.00 |