| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 710.00 | 12 497.00 | 52 213.00 | 64 710.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 110.00 | 12 497.00 | 52 613.00 | 65 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
110 Total général Actif | 87 883.00 | 12 497.00 | 75 386.00 | 87 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 838.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 176.00 | 117 233.00 | | 135 176.00 |
230 Autres produits | 18 880.00 | 6 106.00 | | 18 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 055.00 | 123 338.00 | | 154 055.00 |
242 Autres charges externes. | 95 514.00 | 74 594.00 | | 95 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | 2 472.00 | | 6 424.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 421.00 | 14 773.00 | | 33 421.00 |
252 Charges sociales | 4 708.00 | 7 122.00 | | 4 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 861.00 | 10 540.00 | | 12 861.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 928.00 | 109 506.00 | | 152 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 128.00 | 13 832.00 | | 1 128.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 454.00 | 120.00 | | 23 454.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 1 157.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 314.00 | 4 384.00 | | 23 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 1 438.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145.00 | 6 974.00 | | 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 776.00 | | | 776.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 837.00 | | | 13 837.00 |