| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212.00 | 752.00 | 460.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 257.00 | 752.00 | 24 506.00 | 25 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
DH Report à nouveau | -10 374.00 | -4 937.00 | | -10 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | -5 437.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987.00 | 4 315.00 | | 4 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759.00 | 17 740.00 | | 5 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 59.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 5 313.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | 5 770.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 518.00 | 28 883.00 | | 19 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 506.00 | 33 197.00 | | 24 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 20 147.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 44 314.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 2 054.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 31 771.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | 12 542.00 | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 929.00 | 210 050.00 | | 170 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 256.00 | 215 487.00 | | 170 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | -5 437.00 | | 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 715.00 | 16 278.00 | | 32 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 195.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 195.00 | | 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |