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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 767.00 | 3 767.00 | 130 000.00 | 133 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 870.00 | 86 820.00 | 31 050.00 | 117 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 637.00 | 90 587.00 | 161 050.00 | 251 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
072 Créances – Autres | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
084 Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 262.00 | | 226 262.00 | 226 262.00 |
110 Total général Actif | 477 899.00 | 90 587.00 | 387 312.00 | 477 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 559 800.00 | 565 373.00 | | 559 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 306.00 | 11 557.00 | | 16 306.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -64 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 8.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 827.00 | 512 938.00 | | 588 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | 30 838.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312 113.00 | 246 849.00 | | 312 113.00 |
242 Autres charges externes. | 92 511.00 | 101 622.00 | | 92 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 892.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 478.00 | 84 210.00 | | 90 478.00 |
252 Charges sociales | 36 358.00 | 37 343.00 | | 36 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 754.00 | 34 340.00 | | 32 754.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 704.00 | 536 099.00 | | 565 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 123.00 | -23 161.00 | | 23 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | 20 168.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 5 517.00 | 6 450.00 | | 5 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 894.00 | -25 756.00 | | 17 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 637.00 | | | 251 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 868.00 | | | 74 868.00 |