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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 767.00 | 3 767.00 | 130 000.00 | 133 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 088.00 | 71 010.00 | 16 078.00 | 87 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 630.00 | 30 818.00 | 79 812.00 | 110 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 484.00 | 105 595.00 | 225 890.00 | 331 484.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 754.00 | | 308 754.00 | 308 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 238.00 | 105 595.00 | 534 643.00 | 640 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
DH Report à nouveau | -7 862.00 | -25 756.00 | | -7 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 079.00 | 17 894.00 | | 95 079.00 |
DL TOTAL (I) | 159 513.00 | 64 434.00 | | 159 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 502.00 | 148 187.00 | | 163 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 943.00 | 110 227.00 | | 91 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 608.00 | 64 464.00 | | 118 608.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 130.00 | 322 877.00 | | 375 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 643.00 | 387 312.00 | | 534 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 670.00 | 228 257.00 | | 262 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
FD Production vendue biens | 818 047.00 | | 818 047.00 | 818 047.00 |
FG Production vendue services | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 011.00 | | 839 011.00 | 839 011.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | 288.00 | | 4 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995.00 | 288.00 | | 4 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 379.00 | 288.00 | | 4 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 017.00 | 589 116.00 | | 842 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 938.00 | 571 221.00 | | 746 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 079.00 | 17 894.00 | | 95 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 637.00 | | 79 847.00 | 251 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 870.00 | | 79 847.00 | 117 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 587.00 | 15 008.00 | | 90 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 820.00 | 15 008.00 | | 86 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 238 726.00 | 238 726.00 | | 238 726.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 502.00 | 51 042.00 | 112 460.00 | 163 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 893.00 | 240 893.00 | | 240 893.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 130.00 | 262 670.00 | 112 460.00 | 375 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 910.00 | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | 4 339.00 | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 85 732.00 | 76 172.00 | | 85 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 688.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 987.00 | 1 598.00 | | 2 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 518.00 | 118 289.00 | | 168 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 733.00 | 74 868.00 | | 99 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 467.00 | 92 511.00 | | 100 467.00 |