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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 564.00 | 1 436.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 328.00 | 15 545.00 | 65 783.00 | 81 328.00 |
BF Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 480.00 | 18 108.00 | 159 371.00 | 177 480.00 |
BP En cours de production de services | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 932.00 | | 299 932.00 | 299 932.00 |
BZ Autres créances | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 936.00 | | 539 936.00 | 539 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 415.00 | 18 108.00 | 699 307.00 | 717 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180.00 | 10 778.00 | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 15 957.00 | 11 778.00 | | 15 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589.00 | 17 108.00 | | 9 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 938.00 | 629.00 | | 126 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 16 228.00 | | 68 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 634.00 | 144 785.00 | | 305 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
EA Autres dettes | 37 225.00 | 96 591.00 | | 37 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 350.00 | 275 340.00 | | 683 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 307.00 | 287 117.00 | | 699 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 350.00 | 275 340.00 | | 683 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 746.00 | | 999 746.00 | 999 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 746.00 | | 999 746.00 | 999 746.00 |
FM Production stockée | | | 41 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 1 257.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 257.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -1 257.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 814.00 | 270 398.00 | | 1 046 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 634.00 | 259 620.00 | | 1 042 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 180.00 | 10 778.00 | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 820.00 | 106 820.00 | | 106 820.00 |
UP Prêts | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UX Autres créances clients | 299 932.00 | | | 299 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VI Groupe et associés | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 224.00 | 456 224.00 | | 456 224.00 |
VW T.V.A. | 190 351.00 | 190 351.00 | | 190 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 350.00 | 683 350.00 | | 683 350.00 |