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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 492.00 | 21 351.00 | 34 142.00 | 55 492.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
AN Terrains | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AP Constructions | 225 600.00 | 4 416.00 | 221 184.00 | 225 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 120.00 | 44 525.00 | 50 595.00 | 95 120.00 |
AX Avances et acomptes | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
BF Prêts | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 818 990.00 | 70 292.00 | 748 698.00 | 818 990.00 |
BP En cours de production de services | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 893.00 | | 562 893.00 | 562 893.00 |
BZ Autres créances | 1 097 671.00 | | 1 097 671.00 | 1 097 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 757.00 | | 1 838 757.00 | 1 838 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 747.00 | 70 292.00 | 2 587 455.00 | 2 657 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 5 857.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 405.00 | 512 921.00 | | 79 405.00 |
DL TOTAL (I) | 190 405.00 | 528 879.00 | | 190 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 473.00 | 318 683.00 | | 520 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 675.00 | 156 044.00 | | 1 164 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 465.00 | 450 417.00 | | 520 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 617.00 | 17 469.00 | | 19 617.00 |
EA Autres dettes | 80 791.00 | 72 703.00 | | 80 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 31 200.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 050.00 | 1 046 515.00 | | 2 397 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 455.00 | 1 575 394.00 | | 2 587 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 783.00 | 79 596.00 | | 40 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 004.00 | | 649 540.00 | 468 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 554.00 | 39 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 000.00 | 16 554.00 | 818 990.00 | 282 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 000.00 | | 708 120.00 | 282 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 790.00 | | 13 050.00 | 58 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 630.00 | | 584 490.00 | 405 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 52 000.00 | 3 584.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 500.00 | 41 792.00 | | 28 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 16 858.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 007.00 | 24 933.00 | | 24 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 675.00 | 1 164 675.00 | | 1 164 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
UX Autres créances clients | 562 893.00 | 562 893.00 | | 562 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 154 589.00 | 154 589.00 | | 154 589.00 |
VC Groupe et associés | 908 988.00 | 908 988.00 | | 908 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 690.00 | 31 232.00 | 129 716.00 | 479 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 850.00 | | | 275 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 224.00 | 1 762 224.00 | | 1 762 224.00 |
VW T.V.A. | 228 265.00 | 228 265.00 | | 228 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 050.00 | 1 947 563.00 | 129 716.00 | 2 397 050.00 |