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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -610.00 | | | -610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 850.00 | -610.00 | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 25 240.00 | 9 390.00 | | 25 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 950.00 | 130 425.00 | | 113 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 849.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 345.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 085.00 | 133 618.00 | | 121 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 325.00 | 143 009.00 | | 146 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 384.00 | 22 118.00 | | 27 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 455.00 | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56.00 | 345.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 7 100.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150.00 | 7 710.00 | | 4 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 850.00 | -610.00 | | 15 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 025.00 | 19 324.00 | 74 316.00 | 113 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 085.00 | 27 384.00 | 74 316.00 | 121 085.00 |