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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 1 181.00 | 23 819.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 516.00 | 3 003.00 | 38 512.00 | 41 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 274.00 | 5 476.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 266.00 | 4 458.00 | 80 808.00 | 85 266.00 |
BT Marchandises | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 123.00 | 4 458.00 | 176 665.00 | 181 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 665.00 | | | 176 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
FG Production vendue services | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 443.00 | | 170 443.00 | 170 443.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 15 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 457.00 | | | 170 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 155.00 | | | 167 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 502.00 | 9 396.00 | 53 044.00 | 72 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 363.00 | 100 257.00 | 53 044.00 | 163 363.00 |