| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 6 181.00 | 18 819.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 849.00 | 16 984.00 | 26 865.00 | 43 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 466.00 | 3 982.00 | 11 484.00 | 15 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 315.00 | 27 147.00 | 70 168.00 | 97 315.00 |
BT Marchandises | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 388.00 | 27 147.00 | 153 241.00 | 180 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 971.00 | 2 302.00 | | 4 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 983.00 | 13 669.00 | | -5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 9 988.00 | 26 971.00 | | 9 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 742.00 | 62 068.00 | | 52 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 958.00 | 30 853.00 | | 21 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 251.00 | 52 797.00 | | 44 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 949.00 | 25 723.00 | | 22 949.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 2 159.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 253.00 | 173 601.00 | | 143 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 241.00 | 200 572.00 | | 153 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 235.00 | | 253 235.00 | 253 235.00 |
FG Production vendue services | 212 094.00 | | 212 094.00 | 212 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 329.00 | | 465 329.00 | 465 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 43 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 1 047.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 1 047.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 335.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 335.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 712.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 808.00 | 451 492.00 | | 469 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 791.00 | 437 823.00 | | 475 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 983.00 | 13 669.00 | | -5 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 588.00 | | 727.00 | 96 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 588.00 | | 727.00 | 58 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 650.00 | 12 497.00 | | 14 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 2 500.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 9 997.00 | | 10 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 742.00 | 10 485.00 | 42 257.00 | 52 742.00 |
VI Groupe et associés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 253.00 | 100 996.00 | 42 257.00 | 143 253.00 |