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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
AP Constructions | 82 675.00 | 81 895.00 | 779.00 | 82 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 805.00 | 195 805.00 | | 195 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 252.00 | 76 548.00 | 4 704.00 | 81 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 802.00 | 354 919.00 | 88 884.00 | 443 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BN En cours de production de biens | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 860.00 | 1 724.00 | 18 137.00 | 19 860.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 491.00 | | 253 491.00 | 253 491.00 |
CF Disponibilités | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 474.00 | 1 724.00 | 419 750.00 | 421 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 276.00 | 356 642.00 | 508 634.00 | 865 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 478.00 | 104 977.00 | | 38 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 163.00 | -66 499.00 | | -133 163.00 |
DL TOTAL (I) | 450 315.00 | 583 478.00 | | 450 315.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 10 876.00 | | 16 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 088.00 | 52 907.00 | | 42 088.00 |
EA Autres dettes | | 4 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 318.00 | 147 615.00 | | 58 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 634.00 | 737 511.00 | | 508 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 004.00 | | 126 004.00 | 126 004.00 |
FG Production vendue services | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
FM Production stockée | | | -10 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 021.00 | 317 484.00 | | 166 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 184.00 | 383 982.00 | | 299 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 163.00 | -66 499.00 | | -133 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 802.00 | | | 443 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 731.00 | | | 359 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 322.00 | 4 597.00 | | 350 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 651.00 | 4 597.00 | | 349 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 435.00 | 30 217.00 | 9 219.00 | 39 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |