| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
AP Constructions | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 191.00 | 182 191.00 | | 182 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 122.00 | 378 975.00 | 9 147.00 | 388 122.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 326.00 | 378 975.00 | 143 351.00 | 522 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 908.00 | -48 389.00 | | -66 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 365.00 | -18 519.00 | | -13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 84 727.00 | 98 092.00 | | 84 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | 36 708.00 | | 46 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745.00 | 10 380.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 624.00 | 56 827.00 | | 58 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 351.00 | 154 919.00 | | 143 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 647.00 | 5 366.00 | | 14 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 012.00 | 23 884.00 | | 28 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 365.00 | -18 519.00 | | -13 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 653.00 | | | 390 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 388 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 74 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 304 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 654.00 | | | 306 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 324.00 | | 2 531.00 | 307 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 654.00 | | 1 860.00 | 306 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 039.00 | 8 892.00 | 9 147.00 | 18 039.00 |