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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 762.00 | 31 187.00 | 38 575.00 | 69 762.00 |
AN Terrains | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
AP Constructions | 5 112 577.00 | 2 745 923.00 | 2 366 654.00 | 5 112 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 532.00 | 129 366.00 | 87 166.00 | 216 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 291.00 | 499 398.00 | 975 893.00 | 1 475 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 726 496.00 | | 2 726 496.00 | 2 726 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 193.00 | | 246 193.00 | 246 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 443.00 | | 221 443.00 | 221 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 333 933.00 | 3 559 373.00 | 6 774 560.00 | 10 333 933.00 |
BT Marchandises | 216 164.00 | 42 421.00 | 173 743.00 | 216 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 734.00 | 40 652.00 | 125 082.00 | 165 734.00 |
BZ Autres créances | 349 679.00 | | 349 679.00 | 349 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 884.00 | 786 885.00 | -1.00 | 786 884.00 |
CF Disponibilités | 1 344 336.00 | | 1 344 336.00 | 1 344 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 638.00 | | 170 638.00 | 170 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 435.00 | 869 958.00 | 2 188 478.00 | 3 058 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 392 368.00 | 4 429 331.00 | 8 963 037.00 | 13 392 368.00 |
CU Autres participations | 151 714.00 | 150 000.00 | 1 714.00 | 151 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
DG Autres réserves | 7 229 152.00 | 7 503 253.00 | | 7 229 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 529.00 | -274 101.00 | | 103 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 958.00 | 365 328.00 | | 304 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 911 312.00 | 7 868 154.00 | | 7 911 312.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 162 797.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 451.00 | 299 906.00 | | 140 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 865.00 | 8 120.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 574.00 | 53 171.00 | | 704 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 053.00 | 129 027.00 | | 129 053.00 |
EA Autres dettes | 46 665.00 | 22 979.00 | | 46 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 726.00 | 676 000.00 | | 1 036 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 037.00 | 8 561 154.00 | | 8 963 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 266.00 | | 262 266.00 | 262 266.00 |
FD Production vendue biens | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
FG Production vendue services | 873 884.00 | | 873 884.00 | 873 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 519.00 | | 1 411 519.00 | 1 411 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 421.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 17 779.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 828.00 | 354 796.00 | | 866 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 993.00 | 379 862.00 | | 867 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 4 661.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 046.00 | 11 987.00 | | 64 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 481.00 | 16 649.00 | | 66 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 511.00 | 363 213.00 | | 801 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 387.00 | 2 113 309.00 | | 2 470 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 858.00 | 2 387 410.00 | | 2 366 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 529.00 | -274 101.00 | | 103 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 341.00 | 5 043.00 | | 41 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 428 937.00 | | | 8 428 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 333 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 625 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 014.00 | | | 743 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 662.00 | | | 923 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 716.00 | 417 665.00 | 549 695.00 | 3 506 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 716.00 | 417 665.00 | 549 695.00 | 3 506 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 2 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 311.00 | | 3 659.00 | 44 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 705.00 | 42 421.00 | 33 168.00 | 1 010 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 705.00 | 42 421.00 | 35 168.00 | 1 027 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 574.00 | 704 574.00 | | 704 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 980.00 | 686 050.00 | 274 930.00 | 960 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 861.00 | 1 020 861.00 | | 1 020 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |