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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 762.00 | 33 949.00 | 62 813.00 | 96 762.00 |
AN Terrains | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
AP Constructions | 5 086 588.00 | 3 321 082.00 | 1 765 506.00 | 5 086 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 242.00 | 174 829.00 | 71 412.00 | 246 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 254.00 | 591 679.00 | 1 066 575.00 | 1 658 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 889 635.00 | | 2 889 635.00 | 2 889 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 339.00 | | 262 339.00 | 262 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574 625.00 | 4 275 039.00 | 6 299 586.00 | 10 574 625.00 |
BT Marchandises | 135 028.00 | 41 797.00 | 93 231.00 | 135 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 064.00 | 40 652.00 | 41 412.00 | 82 064.00 |
BZ Autres créances | 92 069.00 | | 92 069.00 | 92 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413 606.00 | 713 606.00 | 1 699 999.00 | 2 413 606.00 |
CF Disponibilités | 404 673.00 | | 404 673.00 | 404 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 601.00 | | 173 601.00 | 173 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 003.00 | 796 055.00 | 2 676 948.00 | 3 473 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 047 628.00 | 5 071 093.00 | 8 976 535.00 | 14 047 628.00 |
CU Autres participations | 150 716.00 | 150 000.00 | 716.00 | 150 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
DG Autres réserves | 6 483 867.00 | 7 332 681.00 | | 6 483 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 922.00 | -848 814.00 | | -347 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 216.00 | 244 587.00 | | 184 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 834.00 | 7 002 127.00 | | 6 593 834.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 001.00 | 122.00 | | 1 914 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 330.00 | 90 745.00 | | 96 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 624.00 | 98 161.00 | | 199 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 775.00 | 89 586.00 | | 98 775.00 |
EA Autres dettes | 53 971.00 | 54 423.00 | | 53 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 701.00 | 344 687.00 | | 2 362 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 535.00 | 7 366 814.00 | | 8 976 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 190.00 | | 273 190.00 | 273 190.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 950 167.00 | | 950 167.00 | 950 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 357.00 | | 1 223 357.00 | 1 223 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 571.00 | 73 508.00 | | 562 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 571.00 | 83 084.00 | | 562 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 2 062.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 026.00 | 23 000.00 | | 7 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | 37 385.00 | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 108.00 | 45 699.00 | | 554 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 478.00 | 1 232 609.00 | | 1 963 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 400.00 | 2 081 423.00 | | 2 311 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 922.00 | -848 814.00 | | -347 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 028.00 | 25 087.00 | | 27 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
6T Sur comptes clients | 44 311.00 | 5 751.00 | 3 659.00 | 44 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786 885.00 | | 73 279.00 | 786 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 242.00 | 5 751.00 | 76 938.00 | 867 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 242.00 | 5 751.00 | 76 938.00 | 887 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 624.00 | 199 624.00 | | 199 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914 001.00 | 208 897.00 | 871 998.00 | 1 914 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 497.00 | 519 697.00 | 279 341.00 | 813 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 701.00 | 657 597.00 | 871 998.00 | 2 362 701.00 |