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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 239.00 | 538 370.00 | 4 869.00 | 543 239.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 855.00 | 538 910.00 | 4 945.00 | 543 855.00 |
060 Stock marchandises | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 369.00 | 100 389.00 | 108 979.00 | 209 369.00 |
072 Créances – Autres | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | -4 122.00 | | -4 122.00 | -4 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 964.00 | 100 389.00 | 195 575.00 | 295 964.00 |
110 Total général Actif | 839 819.00 | 639 300.00 | 200 520.00 | 839 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 656.00 | | | 398 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 521.00 | | | 417 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
252 Charges sociales | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 254.00 | | | 452 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 734.00 | | | -34 734.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
294 Charges financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 700.00 | | | -44 700.00 |