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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 534 757.00 | 534 007.00 | 749.00 | 534 757.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 673.00 | 534 547.00 | 1 126.00 | 535 673.00 |
060 Stock marchandises | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
072 Créances – Autres | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 824.00 | | -1 824.00 | -1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
110 Total général Actif | 716 403.00 | 534 547.00 | 181 855.00 | 716 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 820.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 244.00 | | | 305 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
230 Autres produits | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 811.00 | | | 396 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
242 Autres charges externes. | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
252 Charges sociales | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 491.00 | | | 403 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 373.00 | | | 535 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 751.00 | | | 40 751.00 |