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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 999.00 | 8 596.00 | 83 402.00 | 91 999.00 |
AN Terrains | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
AP Constructions | 138 240.00 | 100 189.00 | 38 051.00 | 138 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 15 629.00 | 29 370.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 083.00 | 124 414.00 | 1 180 668.00 | 1 305 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BZ Autres créances | 174 537.00 | | 174 537.00 | 174 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 798 059.00 | 18 584.00 | 2 779 474.00 | 2 798 059.00 |
CF Disponibilités | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 506.00 | 18 584.00 | 3 142 921.00 | 3 161 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 589.00 | 142 999.00 | 4 323 589.00 | 4 466 589.00 |
CU Autres participations | 964 096.00 | | 964 096.00 | 964 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 563 691.00 | | | 2 563 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 534.00 | | | 1 429 534.00 |
DK Provisions réglementées | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 067.00 | | | 4 205 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 589.00 | | | 4 323 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 952.00 | | 343 952.00 | 343 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 952.00 | | 343 952.00 | 343 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 358.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 985.00 | | | -51 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 054.00 | | | 1 781 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 520.00 | | | 351 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 534.00 | | | 1 429 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 567.00 | | | 1 372 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 484.00 | | 982 096.00 | 67 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 484.00 | | 1 305 083.00 | 67 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 987.00 | | | 230 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 580.00 | | | 1 049 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 056.00 | 17 358.00 | | 107 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 4 842.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 302.00 | 12 516.00 | | 103 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 854.00 | 2 986.00 | | 32 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 002.00 | | 1 417.00 | 20 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 002.00 | | 1 417.00 | 20 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 856.00 | 2 986.00 | 1 417.00 | 52 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VC Groupe et associés | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
VI Groupe et associés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 932.00 | 208 932.00 | 18 000.00 | 226 932.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |