| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 999.00 | 13 438.00 | 78 560.00 | 91 999.00 |
AN Terrains | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
AP Constructions | 138 240.00 | 102 317.00 | 35 923.00 | 138 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 25 602.00 | 19 397.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 083.00 | 141 358.00 | 1 163 724.00 | 1 305 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BZ Autres créances | 132 066.00 | | 132 066.00 | 132 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 649.00 | 3 076.00 | 1 059 572.00 | 1 062 649.00 |
CF Disponibilités | 5 431 814.00 | | 5 431 814.00 | 5 431 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 925.00 | 3 076.00 | 6 657 848.00 | 6 660 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 009.00 | 144 435.00 | 7 821 573.00 | 7 966 009.00 |
CU Autres participations | 964 096.00 | | 964 096.00 | 964 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293 225.00 | | | 3 293 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 593.00 | | | 1 402 593.00 |
DK Provisions réglementées | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 742.00 | | | 4 907 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 213.00 | | | 2 800 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 830.00 | | | 2 913 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 573.00 | | | 7 821 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 830.00 | | | 2 913 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 952.00 | | 343 952.00 | 343 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 952.00 | | 343 952.00 | 343 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 816.00 | | | 1 808 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 223.00 | | | 406 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 593.00 | | | 1 402 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 414.00 | 16 943.00 | | 124 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 4 842.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 818.00 | 12 101.00 | | 115 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 840.00 | 82.00 | | 35 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 584.00 | 3 076.00 | 18 584.00 | 18 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 584.00 | 3 076.00 | 18 584.00 | 18 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 425.00 | 3 159.00 | 18 584.00 | 54 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 213.00 | 2 800 213.00 | | 2 800 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 461.00 | 166 461.00 | 18 000.00 | 184 461.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 830.00 | 2 913 830.00 | | 2 913 830.00 |