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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 138.00 | 540.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 700.00 | 70 123.00 | 578.00 | 70 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
BZ Autres créances | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CF Disponibilités | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 790.00 | | 207 790.00 | 207 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 490.00 | 70 123.00 | 208 368.00 | 278 490.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 394.00 | 76 081.00 | | 83 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 922.00 | 7 313.00 | | 31 922.00 |
DL TOTAL (I) | 123 700.00 | 91 779.00 | | 123 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 8 631.00 | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 808.00 | 68 006.00 | | 74 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 667.00 | 76 661.00 | | 84 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 368.00 | 168 440.00 | | 208 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 667.00 | 76 661.00 | | 84 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 220.00 | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 030.00 | 333 643.00 | | 354 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 109.00 | 326 330.00 | | 322 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 922.00 | 7 313.00 | | 31 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 963.00 | 160.00 | | 69 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 421.00 | 160.00 | | 65 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
VC Groupe et associés | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 935.00 | 167 905.00 | 30.00 | 167 935.00 |
VW T.V.A. | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |