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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 298.00 | 380.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 219.00 | 64 504.00 | 714.00 | 65 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 476.00 | 70 344.00 | 1 132.00 | 71 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
BZ Autres créances | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CF Disponibilités | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 708.00 | | 172 708.00 | 172 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 184.00 | 70 344.00 | 173 840.00 | 244 184.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 316.00 | 83 394.00 | | 85 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000.00 | 31 922.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 101 701.00 | 123 700.00 | | 101 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 7 833.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 762.00 | 74 808.00 | | 60 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 140.00 | 84 667.00 | | 72 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 840.00 | 208 368.00 | | 173 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 140.00 | 84 667.00 | | 72 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 487.00 | | 315 487.00 | 315 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 487.00 | | 315 487.00 | 315 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 90.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 90.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -90.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 5 122.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 060.00 | 354 030.00 | | 317 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 060.00 | 322 109.00 | | 309 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 000.00 | 31 922.00 | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 700.00 | | 775.00 | 70 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 121.00 | | 775.00 | 66 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 123.00 | 221.00 | | 70 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | 221.00 | | 65 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 245.00 | 141 215.00 | 30.00 | 141 245.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |