| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 552.00 | 928 552.00 | | 928 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 226.00 | 961 226.00 | | 961 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 446.00 | 155 055.00 | 32 391.00 | 187 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 916.00 | 69 342.00 | 243 574.00 | 312 916.00 |
CF Disponibilités | 285 510.00 | | 285 510.00 | 285 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 497.00 | 224 397.00 | 563 100.00 | 787 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 722.00 | 1 185 623.00 | 563 100.00 | 1 748 722.00 |
CU Autres participations | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 120 025.00 | 1 120 025.00 | | 1 120 025.00 |
DH Report à nouveau | -850 180.00 | -695 129.00 | | -850 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 388.00 | -155 051.00 | | -30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 247 842.00 | 278 230.00 | | 247 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 410.00 | 274 410.00 | | 274 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 410.00 | 274 410.00 | | 274 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810.00 | 6 742.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 391.00 | 30 437.00 | | 30 391.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 3 541.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 848.00 | 40 720.00 | | 40 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 100.00 | 593 360.00 | | 563 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 848.00 | 40 720.00 | | 40 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 300.00 | 77 744.00 | | 43 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 688.00 | 232 795.00 | | 73 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 388.00 | -155 051.00 | | -30 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 226.00 | | | 961 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 072.00 | | | 960 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
6T Sur comptes clients | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 724.00 | 25 718.00 | 28 099.00 | 71 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 850.00 | 25 718.00 | 28 099.00 | 1 186 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 260.00 | 25 718.00 | 28 099.00 | 1 461 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 718.00 | 28 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 552.00 | 928 552.00 | | 928 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 446.00 | | | 187 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 623.00 | 1 117 623.00 | | 1 117 623.00 |
VW T.V.A. | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |