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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 2 671.00 | 723.00 | 3 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563.00 | 2 671.00 | 892.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 446.00 | 155 055.00 | 30 391.00 | 185 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 210.00 | 147 219.00 | 414 991.00 | 562 210.00 |
CF Disponibilités | 475 236.00 | | 475 236.00 | 475 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 732.00 | 302 274.00 | 922 458.00 | 1 224 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 295.00 | 304 945.00 | 923 350.00 | 1 228 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 725 330.00 | 1 075 330.00 | | 725 330.00 |
DH Report à nouveau | -106 689.00 | | | -106 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821.00 | -106 689.00 | | 15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 642 847.00 | 977 026.00 | | 642 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 213.00 | 2 562.00 | | 249 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 898.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 503.00 | 33 851.00 | | 280 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 350.00 | 1 010 877.00 | | 923 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 503.00 | 33 851.00 | | 280 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 213.00 | | | 249 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 898.00 | 27 618.00 | | 81 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 076.00 | 134 307.00 | | 66 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 821.00 | -106 689.00 | | 15 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653.00 | | 910.00 | 2 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | | 840.00 | 2 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 70.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | 117.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 117.00 | | 2 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 113.00 | 31 982.00 | 22 876.00 | 138 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 168.00 | 31 982.00 | 22 876.00 | 293 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 168.00 | 31 982.00 | 22 876.00 | 293 168.00 |
UG ‐ Financières | | 31 982.00 | 22 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
VI Groupe et associés | 249 213.00 | 249 213.00 | | 249 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
VW T.V.A. | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 503.00 | 280 503.00 | | 280 503.00 |