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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AP Constructions | 82 890.00 | 69 491.00 | 13 398.00 | 82 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 961.00 | 357 244.00 | 179 716.00 | 536 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 945.00 | 38 571.00 | 24 374.00 | 62 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 133.00 | 468 097.00 | 223 035.00 | 691 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 948.00 | 4 860.00 | 87 088.00 | 91 948.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 251.00 | 4 860.00 | 238 391.00 | 243 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 384.00 | 472 957.00 | 461 427.00 | 934 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DH Report à nouveau | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 162 611.00 | | | 162 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 253.00 | | | 174 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 816.00 | | | 298 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 427.00 | | | 461 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 358.00 | | | 168 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 383.00 | | 25 750.00 | 665 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 045.00 | | 25 750.00 | 657 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 144.00 | 38 953.00 | | 429 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 353.00 | 38 953.00 | | 426 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | 2 129.00 | | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 2 129.00 | | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | 2 129.00 | | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 253.00 | 43 796.00 | 110 783.00 | 174 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 009.00 | 113 009.00 | 4 000.00 | 117 009.00 |
VW T.V.A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 816.00 | 168 358.00 | 110 783.00 | 298 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
ST Autres comptes | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 084.00 | | | 254 084.00 |