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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 3 600.00 | 1 716.00 | 5 316.00 |
AP Constructions | 86 720.00 | 75 177.00 | 11 543.00 | 86 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 892.00 | 446 542.00 | 151 350.00 | 597 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 698.00 | 56 980.00 | 36 718.00 | 93 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 092.00 | 66 743.00 | 47 349.00 | 114 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 173.00 | 582 299.00 | 206 874.00 | 789 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 433.00 | 1 924.00 | 182 509.00 | 184 433.00 |
BZ Autres créances | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 145.00 | 1 924.00 | 496 221.00 | 498 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 318.00 | 584 223.00 | 703 095.00 | 1 287 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DH Report à nouveau | 175 171.00 | | | 175 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
DL TOTAL (I) | 279 592.00 | | | 279 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
EA Autres dettes | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 503.00 | | | 423 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 095.00 | | | 703 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 279.00 | | | 299 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 296.00 | | 72 285.00 | 742 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 408.00 | 789 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 408.00 | 778 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | 2 525.00 | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 958.00 | | 69 760.00 | 733 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 358.00 | 49 112.00 | 18 171.00 | 551 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 809.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 567.00 | 48 303.00 | 18 171.00 | 548 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 124.00 | 182 124.00 | | 182 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 504.00 | 43 280.00 | 113 755.00 | 167 504.00 |
VI Groupe et associés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 918.00 | 213 918.00 | 4 000.00 | 217 918.00 |
VW T.V.A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 503.00 | 299 279.00 | 113 755.00 | 423 503.00 |