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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 752.00 | 24 680.00 | 3 072.00 | 27 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 301.00 | 77 940.00 | 25 360.00 | 103 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 054.00 | 102 620.00 | 28 433.00 | 131 054.00 |
BT Marchandises | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 381.00 | 102 620.00 | 134 760.00 | 237 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 140.00 | | 323 140.00 | 323 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 140.00 | | 323 140.00 | 323 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 864.00 | | | 329 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 390.00 | | | 309 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 494.00 | | 6 560.00 | 125 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 131 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 131 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 494.00 | | 6 560.00 | 125 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 220.00 | 11 205.00 | 805.00 | 92 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 220.00 | 11 205.00 | 805.00 | 92 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 198.00 | | | 42 198.00 |