| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 457.00 | 30 022.00 | 28 435.00 | 58 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 346.00 | 91 896.00 | 27 450.00 | 119 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 804.00 | 121 918.00 | 55 886.00 | 177 804.00 |
BT Marchandises | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CF Disponibilités | 79 933.00 | | 79 933.00 | 79 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 715.00 | 121 918.00 | 189 797.00 | 311 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 797.00 | | | 189 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 971.00 | | 388 971.00 | 388 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 971.00 | | 388 971.00 | 388 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 878.00 | | | 400 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 219.00 | | | 382 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 004.00 | | 4 800.00 | 173 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 004.00 | | 4 800.00 | 173 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 987.00 | 9 931.00 | | 111 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 987.00 | 9 931.00 | | 111 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230.00 | 11 154.00 | 30 075.00 | 41 230.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 551.00 | 75 476.00 | 30 075.00 | 105 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |