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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
AP Constructions | 75 992.00 | 28 874.00 | 47 118.00 | 75 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 199.00 | 21 068.00 | 18 130.00 | 39 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 190.00 | 31 089.00 | 16 101.00 | 47 190.00 |
BF Prêts | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 236.00 | 81 032.00 | 177 204.00 | 258 236.00 |
BT Marchandises | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 535.00 | 24 331.00 | 383 203.00 | 407 535.00 |
BZ Autres créances | 286 999.00 | | 286 999.00 | 286 999.00 |
CF Disponibilités | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 744.00 | 24 331.00 | 868 413.00 | 892 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 980.00 | 105 363.00 | 1 045 617.00 | 1 150 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 598.00 | 66 508.00 | | 115 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 829.00 | 49 090.00 | | 29 829.00 |
DL TOTAL (I) | 168 527.00 | 138 698.00 | | 168 527.00 |
DP Provisions pour risques | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 514.00 | 39 741.00 | | 111 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 149 276.00 | | 150 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 752.00 | 425 909.00 | | 388 752.00 |
EA Autres dettes | 133 273.00 | 65 048.00 | | 133 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 644.00 | 679 975.00 | | 783 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 617.00 | 912 119.00 | | 1 045 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 168.00 | 18 225.00 | 6 361.00 | 69 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 168.00 | 18 225.00 | 6 361.00 | 69 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 613.00 | 1 774.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
6T Sur comptes clients | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 777.00 | 1 613.00 | 1 774.00 | 117 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 266.00 | 694 533.00 | 69 733.00 | 764 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 644.00 | 783 644.00 | | 783 644.00 |