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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
AP Constructions | 135 681.00 | 34 833.00 | 100 848.00 | 135 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 199.00 | 26 130.00 | 13 069.00 | 39 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 340.00 | 35 387.00 | 14 953.00 | 50 340.00 |
BF Prêts | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 887.00 | 96 350.00 | 218 537.00 | 314 887.00 |
BT Marchandises | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 248.00 | 24 331.00 | 393 917.00 | 418 248.00 |
BZ Autres créances | 290 065.00 | | 290 065.00 | 290 065.00 |
CF Disponibilités | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 286.00 | 24 331.00 | 881 955.00 | 906 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 173.00 | 120 681.00 | 1 100 492.00 | 1 221 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 427.00 | 115 598.00 | | 145 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 308.00 | 29 829.00 | | 68 308.00 |
DL TOTAL (I) | 236 835.00 | 168 527.00 | | 236 835.00 |
DP Provisions pour risques | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 453.00 | 111 514.00 | | 90 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 122.00 | 150 107.00 | | 198 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 090.00 | 388 751.00 | | 310 090.00 |
EA Autres dettes | 171 546.00 | 133 273.00 | | 171 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 211.00 | 783 644.00 | | 770 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 492.00 | 1 045 617.00 | | 1 100 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
6T Sur comptes clients | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 122.00 | 198 122.00 | | 198 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 546.00 | 171 546.00 | | 171 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 945.00 | 712 400.00 | 63 545.00 | 775 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 211.00 | 770 211.00 | | 770 211.00 |