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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 818.00 | 548 234.00 | 211 584.00 | 759 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 508.00 | 234 337.00 | 73 170.00 | 307 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 930.00 | 784 111.00 | 289 819.00 | 1 073 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 473.00 | 471.00 | 113 002.00 | 113 473.00 |
BZ Autres créances | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 981.00 | 471.00 | 275 509.00 | 275 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 910.00 | 784 582.00 | 565 328.00 | 1 349 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 202.00 | 115 323.00 | | 151 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 235.00 | 67 375.00 | | -4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 155 767.00 | 191 498.00 | | 155 767.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240 253.00 | 229 031.00 | | 240 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 220.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 212.00 | 42 101.00 | | 26 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 553.00 | 59 947.00 | | 48 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 111.00 | 78 282.00 | | 87 111.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 777.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 561.00 | 410 358.00 | | 409 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 328.00 | 601 856.00 | | 565 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 548.00 | 83 585.00 | 4 023.00 | 704 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 009.00 | 83 585.00 | 4 023.00 | 703 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 350.00 | 216 216.00 | 144 289.00 | 383 350.00 |